华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063)公募债券型指数型
1.0545
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1205
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：尤之奇 张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.05 | 31.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.04 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 67.50 | 67.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.65 | 95.77% | 95.77% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |