华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063)公募债券型
1.0659
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1319
累计净值 [2026-03-11]
1.0658
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.61%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细