华富中证5年恒定久期国开债指数D

(022063)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0870 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-10-09]
1.1530
累计净值 [2026-10-09]
1.0874 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：2.61%
  • 最近一年：3.11%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.54%
  • 成立日期：2024-08-23
    最新份额：6.49亿
    最新规模：37.31亿元
  • 基金经理：尤之奇
    张娅
  • 基金公司： 华富基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细