华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063)公募债券型指数型
1.0660
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1320
累计净值 [2026-03-10]
1.0662
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.60%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年3月20日更新) |
| 2025-03-20 | 华富基金管理有限公司华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于华富基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年1月20日更新) |
| 2025-01-18 | 华富基金管理有限公司华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-18 | 华富基金管理有限公司关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-17 | 关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第三次分红公告 |
| 2024-11-27 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |