恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.1927
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.3007
累计净值 [2026-04-21]
1.1928
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：27.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.09%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1927 | 1.3007 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1926 | 1.3006 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1925 | 1.3005 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1923 | 1.3003 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1921 | 1.3001 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1920 | 1.3000 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1919 | 1.2999 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1916 | 1.2996 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1912 | 1.2992 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.1914 | 1.2994 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源昭利债券A | 0.06% | 0.19% | 0.34% | 0.26% | 27.21% | 0.40% |
| 同类型排名 | 5675/7863 | 6271/7863 | 5928/7863 | 6676/7863 | 81/7863 | 6647/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕程 上任时间：2024-09-12
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧