恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.1928
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.3008
累计净值 [2026-04-22]
1.1929
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：27.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.10%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据