恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.1900
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2980
累计净值 [2026-03-09]
1.1898
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：18.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||