恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.1902
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2982
累计净值 [2026-03-06]
1.1903
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：18.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.02%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.06 | 2025-07-28 |