恒生前海恒源昭利债券A

(022094)公募债券型
+添加自选
1.2272 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.3352
累计净值 [2026-07-09]
1.2274 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.76%
  • 最近一季：3.02%
  • 最近半年：3.27%
  • 今年以来：3.30%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.86%
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细