恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.2272
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.3352
累计净值 [2026-07-09]
1.2274
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.86%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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