交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.0982
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1432
累计净值 [2026-03-09]
1.0977
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.18%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||