交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.1085
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1535
累计净值 [2026-06-12]
1.1087
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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