交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.1106
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1556
累计净值 [2026-06-05]
1.1104
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细