交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.0983
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1433
累计净值 [2026-03-10]
1.0984
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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