各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 66.71 | 56.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.58 | 90.89% | 92.32% | 0.10 | 0.18% | 0.15% | 5.02 | 8.93% | 7.53% |
| 2025-12-31 | 47.19 | 35.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.18 | 99.95% | 99.96% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 44.45 | 40.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.17 | 99.31% | 99.38% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.24 | 0.60% | 0.54% |