华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3579
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.3579
累计净值 [2026-03-06]
1.3590
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||