华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3541
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-03-11]
1.3541
累计净值 [2026-03-11]
1.3552
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细