华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3586
-0.21%-0.0029
单位净值 [2025-09-19]
1.3586
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.86%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.75 | 1.72 | 0.18 | 9.10% | 10.23% | 1.41 | 81.98% | 80.96% | 0.04 | 2.51% | 2.48% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 1.42 | 1.41 | 0.21 | 13.78% | 14.76% | 1.17 | 83.58% | 82.63% | 0.02 | 1.24% | 1.23% | 0.02 | 1.40% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.41 | 0.23 | 13.40% | 15.98% | 1.19 | 84.84% | 82.30% | 0.02 | 1.40% | 1.36% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |