华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3541
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-03-11]
1.3541
累计净值 [2026-03-11]
1.3552
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-13 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-23 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-23 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |