华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3525
-0.40%-0.0054
单位净值 [2026-03-09]
1.3525
累计净值 [2026-03-09]
1.3471
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||