鑫元睿鑫添益债券A

(022408)公募债券型
+添加自选
1.0647 0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0647
累计净值 [2026-04-22]
1.0676 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.16%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：2.47%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：5.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.47%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：李彪,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1921.46 8.96% 52.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 682.00 3.18% 18.54%
批发和零售业 674.12 3.14% 18.33%
金融业 401.03 1.87% 10.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2969.56 10.55% 77.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 694.83 2.47% 18.22%
交通运输、仓储和邮政业 149.85 0.53% 3.93%