鑫元睿鑫添益债券A
(022408)公募债券型
1.0647
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0647
累计净值 [2026-04-22]
1.0676
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图