鑫元睿鑫添益债券A

(022408)公募债券型
+添加自选
1.0482 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.0482
累计净值 [2026-03-06]
1.0487 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：2.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.82%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：李彪,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据