鑫元睿鑫添益债券A

(022408)公募债券型
+添加自选
1.0647 0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0647
累计净值 [2026-04-22]
1.0676 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.16%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：2.47%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：5.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.47%
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金经理：李彪,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06471.0647+0.27%
2026-04-211.06181.0618-0.01%
2026-04-201.06191.0619+0.03%
2026-04-171.06161.0616+0.16%
2026-04-161.05991.0599+0.34%
2026-04-151.05631.0563+0.01%
2026-04-141.05621.0562+0.35%
2026-04-131.05251.0525+0.20%
2026-04-101.05041.0504+0.17%
2026-04-091.04861.0486-0.17%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元睿鑫添益债券A0.80%3.16%0.41%2.47%5.77%1.21%
同类型排名553/7863277/78635747/7863952/7863853/78632645/7863
四分位排名
优秀
优秀
一般
优秀
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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李彪 上任时间：2024-11-21

李彪先生:硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,2018年 展开∨ 收起∧

颜昕 上任时间：2024-11-21

颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧