鑫元睿鑫添益债券A
(022408)公募债券型
1.0308
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0308
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.33 | 2.14 | 0.39 | 9.36% | 16.58% | 1.94 | 90.40% | 83.19% | 0.00 | 0.17% | 0.16% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.84 | 2.82 | 0.45 | 15.15% | 15.99% | 2.30 | 81.74% | 80.93% | 0.04 | 1.25% | 1.24% | 0.05 | 1.86% | 1.84% |