中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型指数型
1.2917
0.16%+0.0020
单位净值 [2026-04-21]
1.2917
累计净值 [2026-04-21]
1.2938
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：35.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.17%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76187.71 | 59.33% | 62.58% |
| 金融业 | 16617.74 | 12.94% | 13.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7334.11 | 5.71% | 6.02% |
| 采矿业 | 7081.28 | 5.52% | 5.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3361.88 | 2.62% | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3099.05 | 2.41% | 2.55% |
| 建筑业 | 1810.68 | 1.41% | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1357.56 | 1.06% | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1355.23 | 1.05% | 1.11% |
| 房地产业 | 1018.81 | 0.79% | 0.84% |
| 批发和零售业 | 767.10 | 0.60% | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 631.64 | 0.49% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 338.89 | 0.26% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253.34 | 0.20% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 226.47 | 0.18% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 143.33 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 95.33 | 0.07% | 0.08% |
| 教育 | 57.70 | 0.04% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 99016.66 | 55.09% | 58.17% |
| 金融业 | 27341.11 | 15.21% | 16.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11338.59 | 6.31% | 6.66% |
| 采矿业 | 8589.82 | 4.78% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5940.54 | 3.31% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5242.71 | 2.92% | 3.08% |
| 建筑业 | 3235.02 | 1.80% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1893.69 | 1.05% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1893.23 | 1.05% | 1.11% |
| 房地产业 | 1782.44 | 0.99% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 1205.80 | 0.67% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 924.70 | 0.51% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 648.76 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 536.74 | 0.30% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374.27 | 0.21% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 146.04 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 112.09 | 0.06% | 0.07% |