中欧中证A500指数发起C

(022433)公募股票型指数型
+添加自选
1.3078 -1.59%-0.0211
单位净值 [2026-06-05]
1.3078
累计净值 [2026-06-05]
1.3074 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：3.32%
  • 最近半年：9.57%
  • 今年以来：6.91%
  • 最近一年：33.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.78%
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据