中欧中证A500指数发起C

(022433)公募股票型指数型
+添加自选
1.2942 1.00%+0.0128
单位净值 [2026-06-12]
1.2942
累计净值 [2026-06-12]
1.2938 +0.97%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-4.44%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：8.10%
  • 今年以来：5.80%
  • 最近一年：31.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.42%
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据