中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型指数型
1.2692
0.27%+0.0034
单位净值 [2026-03-06]
1.2692
累计净值 [2026-03-06]
1.2726
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：6.33%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：26.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.92%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||