中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型
1.2942
1.00%+0.0128
单位净值 [2026-06-12]
1.2942
累计净值 [2026-06-12]
1.2938
+0.97%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：31.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.42%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细