中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型
1.3078
-1.59%-0.0211
单位净值 [2026-06-05]
1.3078
累计净值 [2026-06-05]
1.3074
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：33.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3078 | 1.3078 | -1.59% |
| 2026-06-04 | 1.3289 | 1.3289 | -0.48% |
| 2026-06-03 | 1.3353 | 1.3353 | +0.53% |
| 2026-06-02 | 1.3282 | 1.3282 | +1.28% |
| 2026-06-01 | 1.3114 | 1.3114 | -1.09% |
| 2026-05-29 | 1.3259 | 1.3259 | -1.05% |
| 2026-05-28 | 1.3400 | 1.3400 | +0.16% |
| 2026-05-27 | 1.3378 | 1.3378 | -0.99% |
| 2026-05-26 | 1.3512 | 1.3512 | +0.27% |
| 2026-05-25 | 1.3476 | 1.3476 | +1.48% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证A500指数发起C | -1.37% | 0.05% | 3.32% | 9.57% | 33.65% | 6.91% |
| 同类型排名 | 1119/6361 | 1049/6361 | 1034/6361 | 1029/6361 | 1032/6361 | 1055/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |