中欧中证A500指数发起C
(022433)公募股票型指数型
1.3078
-1.59%-0.0211
单位净值 [2026-06-05]
1.3078
累计净值 [2026-06-05]
1.3074
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：33.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.58% | 10.84 | 4354.43 | 0.00% | -0.35 (-3.23%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.06% | 2.57 | 3726.50 | 0.00% | -0.08 (-3.11%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 2.13% | 4.56 | 2596.51 | 0.00% | -0.14 (-3.07%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.04% | 43.71 | 2481.85 | 0.00% | -1.39 (-3.18%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 67.52 | 2209.25 | 0.00% | -2.16 (-3.20%) |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1.64% | 50.73 | 1994.70 | 0.00% | -1.65 (-3.25%) |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 1.48% | 4.07 | 1802.36 | 0.00% | -0.13 (-3.19%) |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1.27% | 20.19 | 1541.51 | 0.00% | -0.64 (-3.17%) |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 1.11% | 50.15 | 1356.06 | 0.00% | -1.62 (-3.23%) |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.07% | 69.43 | 1306.67 | 0.00% | -2.18 (-3.14%) |