招商中证A500ETF发起式联接C
(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1729
0.32%+0.0037
单位净值 [2025-12-30]
1.1729
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：22.26%
- 今年以来：18.75%
- 最近一年：22.02%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6657.37 | 2.08% | 62.23% |
| 金融业 | 1730.34 | 0.54% | 16.17% |
| 采矿业 | 701.42 | 0.22% | 6.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.86 | 0.16% | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423.11 | 0.13% | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240.12 | 0.07% | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.52 | 0.06% | 1.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.93 | 0.03% | 0.90% |
| 建筑业 | 78.26 | 0.02% | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 66.17 | 0.02% | 0.62% |
| 批发和零售业 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9847.39 | 2.11% | 60.43% |
| 金融业 | 2202.32 | 0.47% | 13.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1056.59 | 0.23% | 6.48% |
| 采矿业 | 862.21 | 0.18% | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564.04 | 0.12% | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.81 | 0.12% | 3.39% |
| 建筑业 | 321.83 | 0.07% | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.24 | 0.04% | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 197.41 | 0.04% | 1.21% |
| 房地产业 | 137.96 | 0.03% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 98.85 | 0.02% | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.26 | 0.02% | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 64.66 | 0.01% | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.52 | 0.01% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.04 | 0.01% | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 10.31 | 0.00% | 0.06% |
| 教育 | 9.55 | 0.00% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11731.84 | 2.54% | 61.50% |
| 金融业 | 2407.85 | 0.52% | 12.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1240.34 | 0.27% | 6.50% |
| 采矿业 | 985.78 | 0.21% | 5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649.48 | 0.14% | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638.16 | 0.14% | 3.35% |
| 建筑业 | 373.56 | 0.08% | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 233.39 | 0.05% | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 219.49 | 0.05% | 1.15% |
| 房地产业 | 168.14 | 0.04% | 0.88% |
| 批发和零售业 | 113.68 | 0.02% | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.93 | 0.02% | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 86.46 | 0.02% | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.84 | 0.01% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.29 | 0.01% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 14.93 | 0.00% | 0.08% |
| 教育 | 11.00 | 0.00% | 0.06% |