招商中证A500ETF发起式联接C

(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1729 0.32%+0.0037
单位净值 [2025-12-30]
1.1729
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：4.03%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：22.26%
  • 今年以来：18.75%
  • 最近一年：22.02%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：刘重杰 许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-09-30 32.32 32.07 1.07 3.34% 3.31% 0.00 0.00% 0.00% 1.81 5.65% 5.61% 0.14 0.44% 0.44%
2025-06-30 46.97 46.66 1.63 3.49% 3.47% 0.00 0.00% 0.00% 2.82 5.38% 6.00% 0.07 0.14% 0.14%
2025-03-31 46.32 46.25 1.91 4.12% 4.12% 0.00 0.00% 0.00% 2.48 5.21% 5.35% 0.06 0.13% 0.13%