招商中证A500ETF发起式联接C
(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1363
0.41%+0.0046
单位净值 [2025-09-22]
1.1428
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：21.40%
- 最近半年：18.44%
- 今年以来：19.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.30%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.79 | 29.67 | 0.90 | 3.03% | 3.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 5.41% | 5.39% | 0.11 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 46.97 | 46.66 | 1.63 | 3.49% | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 5.38% | 6.00% | 0.07 | 0.14% | 0.14% |