招商中证A500ETF发起式联接C
(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1729
0.32%+0.0037
单位净值 [2025-12-30]
1.1729
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：22.26%
- 今年以来：18.75%
- 最近一年：22.02%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-12-06 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-12-05 | 关于暂停招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-04 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-04 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-22 | 招商基金管理有限公司招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-08-22 | 于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |