招商中证A500ETF发起式联接C
(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2120
0.25%+0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.2260
累计净值 [2026-03-06]
1.1837
+0.00%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：24.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.20%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |