招商中证A500ETF发起式联接C

(022456)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1729 0.32%+0.0037
单位净值 [2025-12-30]
1.1729
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：4.03%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：22.26%
  • 今年以来：18.75%
  • 最近一年：22.02%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：刘重杰 许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商中证A500ETF发起式联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.22% 1.76 707.52 6.61% -0.25 (-12.44%)
2 600519 贵州茅台 0.18% 0.39 563.16 5.26% -0.06 (-13.33%)
3 601318 中国平安 0.13% 7.38 406.71 3.80% -1.05 (-12.46%)
4 601899 紫金矿业 0.10% 11.33 333.56 3.12% -1.62 (-12.51%)
5 300502 新易盛 0.08% 0.70 255.31 2.39% 0.70 (100.00%)
6 000333 美的集团 0.08% 3.32 241.23 2.25% -0.48 (-12.63%)
7 600900 长江电力 0.07% 8.44 229.99 2.15% -1.21 (-12.54%)
8 300308 中际旭创 0.07% 0.59 238.17 2.23% 0.59 (100.00%)
9 300059 东方财富 0.07% 8.64 234.32 2.19% -1.24 (-12.55%)
10 002475 立讯精密 0.07% 3.39 219.30 2.05% 3.39 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.14% 0.45 634.28 3.89% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.11% 2.01 506.96 3.11% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 0.10% 8.43 467.70 2.87% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 0.06% 9.65 290.85 1.78% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 0.06% 11.47 267.71 1.64% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 0.06% 3.80 274.36 1.68% 0.00 (新增)
7 600030 中信证券 0.05% 7.69 212.40 1.30% 0.00 (新增)
8 300059 东方财富 0.05% 9.88 228.52 1.40% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 0.05% 12.95 252.53 1.55% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 0.05% 0.67 222.38 1.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.19% 0.56 874.16 4.58% ---
2 300750 宁德时代 0.13% 2.45 619.70 3.25% ---
3 601318 中国平安 0.11% 10.03 517.85 2.71% ---
4 000333 美的集团 0.08% 4.56 357.96 1.88% ---
5 002594 比亚迪 0.07% 0.82 307.42 1.61% ---
6 600900 长江电力 0.07% 11.40 317.03 1.66% ---
7 300059 东方财富 0.06% 11.78 265.99 1.39% ---
8 601166 兴业银行 0.06% 13.56 292.90 1.54% ---
9 601899 紫金矿业 0.06% 15.37 278.50 1.46% ---
10 600030 中信证券 0.05% 9.09 241.07 1.26% ---
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