睿远港股通核心价值混合A

(022700)公募混合型
+添加自选
1.4570 -0.45%-0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.4570
累计净值 [2026-04-22]
1.4504 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：-2.14%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：2.32%
  • 最近一年：27.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.70%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：张佳璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：86.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：睿远基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81123.86 9.52% 99.98%
采矿业 10.33 0.00% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.97 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.24 0.00% 100.00%