睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4451
1.50%+0.0213
单位净值 [2026-06-12]
1.4451
累计净值 [2026-06-12]
1.4316
+0.55%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：10.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.51%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细