睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4449
-2.22%-0.0328
单位净值 [2026-06-05]
1.4449
累计净值 [2026-06-05]
1.4590
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：14.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.49%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 9.97% | 181.88 | 62404.85 | 0.14% | -44.92 (-24.70%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 9.74% | 151.80 | 60978.06 | 0.04% | -69.00 (-45.46%) |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.32% | 2358.80 | 58309.54 | 0.05% | -2028.00 (-85.98%) |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 9.00% | 131.80 | 56324.73 | 0.01% | -16.20 (-12.29%) |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 8.36% | 2068.00 | 52299.72 | 0.29% | 新增 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 6.86% | 303.80 | 42917.83 | 0.14% | 75.00 (24.69%) |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 6.76% | 380.80 | 42299.26 | 0.02% | 10.00 (2.63%) |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4.67% | 278.00 | 29209.46 | 0.01% | -120.80 (-43.45%) |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 4.06% | 837.20 | 25400.65 | 0.14% | -365.60 (-43.67%) |
| 10 | 00683 | 嘉里建设 | 3.14% | 1018.00 | 19627.04 | 0.70% | 新增 |