睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4449
-2.22%-0.0328
单位净值 [2026-06-05]
1.4449
累计净值 [2026-06-05]
1.4590
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：14.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.49%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4449 | 1.4449 | -2.22% |
| 2026-06-04 | 1.4777 | 1.4777 | -1.12% |
| 2026-06-03 | 1.4944 | 1.4944 | +0.72% |
| 2026-06-02 | 1.4837 | 1.4837 | +2.69% |
| 2026-06-01 | 1.4449 | 1.4449 | -0.06% |
| 2026-05-29 | 1.4457 | 1.4457 | +0.75% |
| 2026-05-28 | 1.4349 | 1.4349 | -0.47% |
| 2026-05-27 | 1.4417 | 1.4417 | -0.89% |
| 2026-05-26 | 1.4547 | 1.4547 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.4539 | 1.4539 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远港股通核心价值混合A | -0.06% | -0.06% | 1.44% | -0.99% | 14.03% | 1.47% |
| 同类型排名 | 361/9847 | 1722/9847 | 2192/9847 | 2838/9847 | 2687/9847 | 2496/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张佳璐 上任时间：2024-12-24
张佳璐女士:基金经理,工商管理硕士。曾任摩立特集团管理咨询顾问、加拿大鲍尔公司研究员、奥本海默基金公司基金经理助理、景顺资产管理公司基金经理助理、今日资本(香港)有限公司二级市场团队负责人、睿远基金管理有限公司投资经理助理。 展开∨ 收起∧