睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4562
2.07%+0.0295
单位净值 [2026-03-10]
1.4562
累计净值 [2026-03-10]
1.4863
2.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：22.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.62%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||