睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4361
0.82%+0.0117
单位净值 [2026-03-06]
1.4361
累计净值 [2026-03-06]
1.4479
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：28.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.61%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||