南方中债1-5年国开行债券指数D
(022780)公募债券型指数型
1.0644
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1824
累计净值 [2026-04-22]
1.0650
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||