南方中债1-5年国开行债券指数D

(022780)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0641 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-21]
1.1951
累计净值 [2026-08-21]
1.0742 +0.01%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.80%
  • 成立日期：2024-12-09
    最新份额：3.77亿
    最新规模：46.28亿元
  • 基金经理：杜才超
  • 基金公司： 南方基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细