各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 40.66 | 33.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.65 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 47.53 | 36.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.52 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 121.86 | 120.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.04 | 96.83% | 96.86% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |