南方中债1-5年国开行债券指数D
(022780)公募债券型指数型
1.0593
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1773
累计净值 [2026-03-09]
1.0580
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||