南方中债1-5年国开行债券指数D
(022780)公募债券型指数型
1.0606
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1786
累计净值 [2026-03-06]
1.0605
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||