南方中债1-5年国开行债券指数D
(022780)公募债券型指数型
1.0681
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1861
累计净值 [2026-06-12]
1.0780
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||