招商招华纯债D

(023015)公募债券型
+添加自选
1.0707 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0769
累计净值 [2026-04-22]
1.0712 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.71%
  • 成立日期：2024-12-23
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据