招商招华纯债D
(023015)公募债券型
1.0707
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0769
累计净值 [2026-04-22]
1.0712
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||