招商招华纯债D

(023015)公募债券型
+添加自选
1.0775 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-07-22]
1.0837
累计净值 [2026-07-22]
1.0779 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：2.21%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.37%
  • 成立日期：2024-12-23
    最新份额：21.77亿
    最新规模：47.09亿元
    管理公司：招商基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 31%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：夏里鹏
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细