招商招华纯债D
(023015)公募债券型
1.0625
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0687
累计净值 [2026-03-10]
1.0626
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细