招商招华纯债D

(023015)公募债券型
+添加自选
1.0625 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0687
累计净值 [2026-03-10]
1.0626 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.31%
  • 成立日期：2024-12-23
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商招华纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-04-21 招商招华纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2024-12-23 招商招华纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-23 招商招华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-12-23 关于调整招商招华纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-12-23 招商招华纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-12-20 招商招华纯债债券型证券投资基金托管协议
2024-12-20 招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-12-20 招商基金管理有限公司关于招商招华纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告