招商招华纯债D
(023015)公募债券型
1.0513
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0513
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.95 | 30.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.63 | 98.96% | 99.14% | 0.28 | 0.91% | 0.75% | 0.04 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 18.77 | 18.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.97 | 95.60% | 95.76% | 0.70 | 3.87% | 3.72% | 0.10 | 0.53% | 0.52% |