中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0692
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.0692
累计净值 [2026-04-21]
1.0692
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0692 | 1.0692 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0692 | 1.0692 | +0.15% |
| 2026-04-17 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0678 | 1.0678 | +0.20% |
| 2026-04-15 | 1.0657 | 1.0657 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0661 | 1.0661 | +0.16% |
| 2026-04-13 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0652 | 1.0652 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0640 | 1.0640 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 1.0654 | 1.0654 | +0.46% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券A | 0.29% | 0.45% | 0.03% | 1.50% | 7.21% | 1.38% |
| 同类型排名 | 1299/7863 | 3138/7863 | 6505/7863 | 2636/7863 | 632/7863 | 1700/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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华李成 上任时间：2025-01-23
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧